为认真贯彻新预算法，依法加强预算管理，做到预算公开透明，科学有序，执行有效，现将银川市财政局2016年部门预算信息公开如下：

    一、单位基本情况

    （一）主要职能

    银川市财政局是银川市人民政府负责财政收支、财税政策、国有资产管理的工作部门。主要职能有：（1）贯彻执行国家、自治区财政和税收的方针政策、中长期规划及相关规定，研究拟定财政、税收的地方性政策和规章，提出运用财政政策实施区域调控，综合平衡社会财力的政策建议；根据市委、市政府中心工作和重大决策，及时制定相应的配套办法，确保重大决策部署落到实处。

    （2）根据国民经济和社会发展规划，编制全市中长期财政计划和年度预算草案，执行市人大批准的财政预算，受市人民政府委托向市人大报告财政预算执行情况，向市人大常委会报告财政决算；健全完善转移支付制度。

    （3）承担管理市级各项财政收入、非税收入和财政专户、政府性基金的责任；组织实施政府非税收入国库集中收缴工作；监督管理全民创业发展资金，落实全民创业的财政扶持政策，协助做好全民创业社会化服务体系和信用担保、投资融资体系建设；牵头制定政府购买服务相关政策并组织实施。

    （4）管理市级财政公共支出；管理市级行政事业单位和社会团体财政预算内其他收支；组织执行国家财政财务制度，监督各项财政资金的分配和使用；推进财税体制改革，研究完善财政在教育、医疗、就业、住房等方面支出的方式方法和现代预算管理制度；深化“收支两条线”工作，加强预算外资金管理。

    （5)贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的方针、政策、法律、法规；负责银川市行政事业单位小汽车编制计划上报的管理工作；负责行政事业单位国有资产的管理，协同有关部门对资源性国有资产进行管理。

    （6）管理市级财政预算内基本建设支出；协同有关部门对中长期投资计划的研究；承担地方性债券的发行、偿还、监管职责；承担政府债务管理和风险管控工作；监督、检查土地征用、拆迁补偿等专项资金的管理。

    （7）管理市级财政支持工业企业发展资金；负责外商投资企业财政登记工作。

    （8）管理银川市财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

    （9）负责管理全市会计工作；组织会计专业人员培训、技术资格考试，负责会计证管理；监督指导注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计工作。

    （10）编制政府采购中长期规划，拟定和执行政府采购政策，深化政府采购改革。

    （11）负责市本级财政项目预算审核和财政专项资金的评估及评价工作。

    （12）推进国库集中支付，负责国库款收支、国债管理、外债管理；负责市属行政事业单位职工工资统一发放。

    （13）负责组织落实银川市农业综合开发项目工作。

    （14）参与全市经济体制改革和社会保险、社会保障方面的改革。

    （15）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

    （16）开展行政流程再造设计编制及对流程实施的监督考核。

    （17）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

    （18）承办市委、市政府交办的其他事项。

    （二）机构设置

    银川市财政局系行政单位，执行行政单位会计制度，内设机构4个，分别为综合处（监察室）、预算国库处、业务一处、业务二处。

    （三）人员情况

    2016年银川市财政局实有财政供养人员111人，其中：在职在编人员69人（行政人员40人，事业人员29人），离休人员1人，退休人员32人，临时工5人，长期聘用人员4人。

    二、预算收入情况

    银川市财政局2016年预算总收入19,594.10万元，为一般公共预算财政拨款收入。

    三、预算支出情况

    银川市财政局2016年度预算总支出19,594.10万元。

    （一）按功能分类：一般公共服务支出2,120.90万元，社会保障和就业支出174.79万元，医疗卫生支出69.21万元，城乡社会支出6778万元，住房保障支出55.47万元，其他支出10,395.73万元。

    （二）按经济分类：工资福利性支出548.04万元，商品和服务支出1,640.33万元，对个人和家庭的补助232万元，其他支出17,173.73万元。

    （三）项目支出明细

    1、财政局承担政府项目支出17,173.73万元：

    “其他城乡社区公共设施支出”——6778万元，用于银川市本级地方政府债券利息支出。

    “其他支出”——10,395.73万元，用于银川市本级地方政府债券利息支出。

    2、财政局完成行政工作任务或事业发展目标的项目支出1550万元：

    “财政委托业务支出”——1500万元，用于全市本级财政投资项目工程结算、竣工财务决算审核和年度财政专项资金绩效评价支出。年度财政专项资金绩效评价每年从部门预算中挑选20个项目进行绩效评价，每个项目费用1万元，总计20万元。投资项目工程结算、竣工财务决算审核根据当年实际发生的费用结算。2014年实际发生审核费用1598万元，2015年实际发生1680万元，根据上年实际完成审核项目和支出金额，预计2016年评审业务费1500万元。

    “一般行政管理事务（财政事务）”——50万元：

    1）部门预决算项目10万元，用于全市行政事业单位部门预决算培训、系统维护、上报汇总、资料印刷等开支。

    2）财政投资评审项目5万元，用于财政投资评审业务培训，软件升级，聘请中介机构服务等开支。

    3）行政事业单位资产管理项目7万元，用于全市行政事业单位资产管理培训，资产动态管理平台维护，数据上报汇总、表格印刷支出，资产清查服务费等开支；全市行政事业单位车辆评估鉴定，公车动态监管平台，公车改革资料、各类表格印刷等开支。

    4）国库集中支付项目10万元，用于全市工资统发业务培训、购耗材支出，国库支付业务培训、账本、凭证、耗材、系统升级、网络维护等开支。

    5）财政纪检监督项目8万元，用于全市财政监察工作、财政法治宣传周、财政监督检查工作业务开支。

    6）财政其他业务10万元，用于财政各项业务资料、全市财政法规宣传、涉农直补、会计事务、职业培训、公告费、会计学会及外债管理中心工作开支。

    四、“三公”经费支出预算

    2016年银川市财政局实有在职职工78人，公务用车及工具车共8辆，与2015年相比没有增减变动。2016年银川市财政局“三公”经费预算27.75万元，其中：

    暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）预算0万元，与2015年预算相比没有增减变动；

    公务用车车辆维护运行费预算26万元，无车辆购置计划，车辆购置费0万元，与2015年预算相比没有增减变动；

    公务接待费预算1.75万元，与2015年预算相比没有增减变动。

                                  银川市财政局

                                 2016年2月17日